【资料图】
1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,所以简单说你现在的资产=净值X份数每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
3、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
标签:
【资料图】
1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,所以简单说你现在的资产=净值X份数每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
3、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
标签:
上一篇 : 浙商证券给予迪普科技买入评级
下一篇 : 最后一页
0471房产来为大家解答以上的问题。单位隶属是什么意思,要详细一点?,单
08-18 22:09:50
每经AI快讯,浙商证券08月18日发布研报称,给予迪普科技(300768 SZ,
08-18 20:40:45
据记者调研:不管是早高峰的地铁上。还是下晚班的公交上,亦或是午休用
08-18 19:07:15
8月18日,在线品牌折扣零售商唯品会(VIPS N)发布2023年第二季度财报
08-18 17:47:29
鱼死网破!哈登称自己和76人的关系已经无法修复,目前专注于训练,快船
08-18 16:10:06
工人日报—中工网记者苏墨近日,上海书展暨“书香中国”上海周在上海展
08-18 15:00:49
直播吧8月18日讯已经结束中国行的76人球星哈登在休斯顿接受了记者Jason
08-18 13:24:34
第二章:无名星球感觉身体恢复得差不多了,裘生活换上轻便的防护服,打
08-18 11:57:11
好消息!连接佛山机场与西站的禅西大道北延线立交工程(主线)有望今年
08-18 10:39:41
8月15日-16日,以“科技支撑江西省电子信息产业高质量发展”为主题的20
08-18 09:33:42
抄写作文网小编为大家提供呼啸山庄读后感400字优秀作文来供大家参考,
08-18 08:21:18
工业氢氧化镁概念股2023年股价查询(8月18日),以下是南方财富网为您整
08-18 06:42:50
准备材料:菠萝一个、米饭、葱花、蒜、玉米、红萝卜、青豆、香肠(喜欢
08-18 03:56:04
陕西黑猫最新股东户数11 27万户,高于行业平均水平。公司户均持有流通
08-17 22:49:26
塔斯社8月17日消息,俄罗斯莫斯科法院对谷歌处以300万卢布(约合31845
08-17 20:58:23
IT之家8月16日消息,尼斯湖位于英国苏格兰高地北部的大峡谷中,这里水
08-17 19:18:14
雅阁传感器逻辑故障,雅阁传感器故障灯雅阁传感器逻辑故障的危害雅阁是
08-17 17:58:09
记者从中国科学院天津工业生物技术研究所了解到,该所成功构建了灵活性
08-17 16:32:49
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇光璧,光璧简述的文章,网友们对这件
08-17 15:15:48
文章来源:东高科技周四(8月17日)早盘,高压快充概念活跃,泰永长征
08-17 13:45:25
强压之下,投募更难。作者|顾白编辑|吾人来源|融中财经(ID:thecapita
08-17 12:11:46
直播吧篮球女神大赛正在如火如荼地进行当中,32位“闪闪发光”的篮球女
08-16 17:41:48
盐酸是重要的化工原料和试剂,一般用作金属清洗、废水处理和制药制剂等
08-16 16:21:20
1、孔子说:“同学们怎么不学诗呢?诗可以激发情志,可以观察社会,可
08-16 15:10:32
央广网海口8月16日消息(见习记者付美斌实习生周林炎)8月16日,记者从
08-16 13:46:54
受“兰恩”影响,日本本州岛中部和西部普降大雨,部分地区随时可能发生
08-16 12:16:36
央视新闻客户端报道当地时间15日,国际移民组织表示,苏丹的人道主义局
08-16 10:52:27
e公司数据统计发现,昨日共有90只个股获得机构给予“买入”或“增持”
08-16 09:31:18
2023年08月16日06时40分沙特里亚尔 人民币汇率最新报价
08-16 08:16:59
大家好,最近小红发现有诸多的小伙伴们对于魔之谷剧情点,魔之谷攻略这
08-16 06:50:24
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇馨,馨简述的文章,网友们对这件事情
08-16 03:17:15
东方网8月15日消息:什么是区域公共品牌?上海又有哪些区域公共品牌?今
08-15 21:23:37
板型号怎么看,电脑主板型号怎么看很多人还不知道,现在让我们一起来看
08-15 19:44:56
游客在阿尔山市白狼峰顶饱览美景。人民网刘艺琳摄阿尔山国家森林公园风
08-15 18:37:48
(相关资料图)(相关资料图)(相关资料图)高瓴旗下HHLR一季度13F披露:继
08-15 17:35:12
智通财经获悉,在2030年之前,梅赛德斯-奔驰计划将马来西亚作为其全电
08-15 13:53:49
①三大指数再度全线下跌,其中创业板在光伏以及半导体拖累下跌近1%,北
08-15 12:22:13
8月14日,浙江省委组织部发布省管干部任前公示,其中现任浙江省委副秘
08-15 11:15:35
国家统计局:总的来看,7月份,国民经济持续恢复,高质量发展扎实推进
08-15 10:51:03
最新消息!便利仔现已入驻抖-音团购业务!!早在7月27日便利仔便在试运
08-15 10:02:40
8月14日,太极集团(600129)融资买入1127 05万元,融资偿还2263 65万
08-15 08:58:20
8月13日,天津告别连续阴雨,迎来了大晴天。从京津公路转上庞嘴大桥,
08-15 07:56:31
今天来聊聊in10开机界面修改,win10开机画面修改的文章,现在就为大家
08-15 05:43:26
在过去20多年里,查尔斯与卡米拉的婚姻一直备受关注。然而,这段婚姻并
08-15 01:03:02
伴随着古老而神秘的祭火仪式,德高望众的毕摩开始诵经祈福,祈求来年风
08-14 21:51:02
1、我们想打开英雄联盟安装的磁盘。如果不知道,可以在属性中查看。点
08-14 20:02:44
经过近10天的不间断清掏作业,目前已经全面完成古桥两侧的垃圾清理工作
08-14 18:45:50
很多人对cbylove,cbyl不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起
08-14 17:44:06
格隆汇8月14日丨金朝阳集团(00878 HK)公布,董事会会议将于2023年8月24
08-14 16:52:56
龙高股份8月14日晚间发布公告称,公司原财务总监罗继华先生因工作调动
08-14 16:43:31
联合国粮食及农业组织本周公布的报告显示,俄乌危机冲击了全球粮食贸易并削减了收成预期。报告称,如果...
22日,走进山西省晋中市榆次区宣纸烙画传承人张东海的工作室,61岁的张东海正手拿电烙笔,全神贯注在宣...
中新网哈尔滨11月22日电(记者 姜辉 刘锡菊)22日是“小雪”节气,黑龙江省大部地区出现降雪天气,...
中新网11月21日电 据中央气象台网站消息,受寒潮影响,11月21日8时至23日8时,我国中东部地区将有4...
据中央气象台网站消息,中央气象台11月21日6时继续发布寒潮蓝色预警:受寒潮影响,11月21日8时至23日8时...
中新网11月21日电 据中央气象台网站消息,中央气象台11月21日6时发布暴雪黄色预警:预计11月21日08...
Copyright © 2015-2022 南极畜牧网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com